目  录 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

我院始建于1965年8月，是集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等多项功能于一体的现代化三级甲等综合医院，是广西医科大学第十附属医院、第十临床医学院，是国家级高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、消化道出血中心，为国家级住院医师规范化培训基地、钦州市博士后创新实践基地。

（二）机构情况。

本院属市直卫生医疗机构，主管部门是钦州市卫生健康委员会，是国家三级甲等综合医院，为差额拨款事业单位。单位占地面积126亩，医疗用房17.23万平方米，现有在职职工2,856人。编制病床位1,805张，设置82个临床医技科室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位为钦州市第一人民医院。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 167,536.08万元，同比增加36,669.03万元，增长28.02%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入9,343.45万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加5,712.91万元，增长157.36%，主要原因是增加东院区项目工程所致，总投资额2.68亿元。

2.事业收入154,139.19万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展医疗业务活动所取得的收入。同比增加30,202.29万元，增长24.37%，主要原因是疫情放开，患者增多。

3.其他收入3,859.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：债务预算收入。同比增加678.68万元，增长21.33%，主要原因是新增债务预算收入。

4.上年结转和结余193.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加75.15万元，增长63.48%，主要原因是科研项目收入增加，待支出。

（二）支出总计 167,536.08万元，同比增加36,669.03万元，增长28.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0.72万元：主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴支出。同比增加0.72万元，主要原因是本年新增一般公共预算财政拨款支出--一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）1.12万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.12万元，主要原因是本年新增一般公共预算财政拨款支出--事业单位离退休支出。

3.卫生健康支出（类）164,115.1万元：主要用于开展医疗业务活动方面的支出。同比增加35,632.19万元，主要原因是患者增加，药耗、水电支出及设备投入增加。

4.城乡社区支出（类）62万元：主要用于医疗服务与保障能力提升项目支出。同比增加62万元，主要原因是本年财政新增项目。

5.农林水支出（类）10.3万元：主要用于市直驻村第一书记和工作队员驻村工作补助支出。同比增加5.96万元，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出--其他农林水支出增加。

6.其他支出（类）2,102.9万元：主要用于东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心）建设支出。同比增加2，102.9万元，主要原因是本年财政新增项目。

7.结余分配913.01万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少1,273.26万元，下降58.24%，主要原因是基建及设备投入增加。

8.年末结转和结余330.93万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加137.39万元，增长70.99%，主要原因是GCP项目收入增加，待支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,178.54万元，其中：基本支出379.87万元，项目支出6,798.67万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务0.72万元，主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴支出。

2.事业单位离退休1.12万元，主要用于2023年度8-12月离休人员补贴支出。

3.综合医院（基本支出）379.87万元，主要用于工资性支出（非财政统发）。

4.综合医院（项目支出）374.12万元，主要用于住院医师规范化培训项目、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、临床实习教学项目、在职定额公用经费等支出。

5.其他公立医院支出199万元，主要用于新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目支出。

6.基本公共卫生服务8.25万元，主要用于学生常见病监测)、死因监测、食品安全、全国医疗服务成本监测网络、慢病监测(肿瘤登记)、重点传染病监测等支出。

7.突发公共卫生事件应急处理6,010.56万元，主要用于新冠患者救治费用财政补助、医务人员临时性工作补助、新冠病毒核酸筛查、公共卫生应急救治中心建设等支出。

8.其他卫生健康支出194.6万元，主要用于临床重点专科建设项目、住院医师规范化培训项目、医疗服务与保障能力提升项目等支出。

9.其他农林水支出10.3万元，主要用于市直驻村第一书记和工作队员驻村工作补助支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2023年一般公共预算财政拨款基本支出379.87万元，其中：人员经费379.87万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费0万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,164.9万元，其中：

1.城市建设支出62万元，主要用于医疗服务与保障能力提升项目支出。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2,102.9万元,主要用于东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心）建设支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。 

    第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

我院2023年度政府采购支出总额24,328.77万元，其中：政府采购货物支出18,803.51万元、政府采购工程支出2,910.08万元、政府采购服务支出2,615.18万元。政府采购授予中小企业合同金额24,328.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我院共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）159台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度26个项目支出开展绩效自评，共涉及支出5,616.03万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，21个项目评为一等，占项目总数比例80.77%；4个项目评为二等，占项目总数比例15.38%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.85%。自评发现存在问题主要是部分项目全年执行数及预算执行率较低，主要原因是项目资金未能及时拨付。下一步整改措施是严格按照项目年度绩效目标要求，制定有效措施，积极与财政部门沟通协调，提高全年执行数及预算执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为87.96分，评级为二等，项目调整预算数为1,315.18万元，执行数为257.5万元，完成预算的19.58%。项目绩效目标完成情况：全年目标全部完成。

（2）2023年市财政紧急采购呼吸机补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成采购呼吸机配置到位并验收使用，提升了重症治疗能力，患者得到了及时救治,全年目标全部完成。

（3）东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心）专项债项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为90.25分，评级为一等，项目调整预算数为16,800万元，执行数为2,102.9万元，完成预算的12.52%。项目绩效目标完成情况：项目完成时限为2026年,正按照项目要求推进公共卫生应急救治中心建设。

（4）疫情防控项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为96.74分，评级为一等，项目调整预算数为3,604.95万元，执行数为2,429.14万元，完成预算的67.38%。项目绩效目标完成情况：全年目标全部完成,确保新冠病毒感染救治能力提升项目精准实施和有效推进，快速提升新冠病毒感染救治能力，确保疫情防控措施调整转段平稳有序,保障群众的医疗及防疫需求。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

           附件12023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls